DIVIDEND 24 april 2024

Beste belegger, 

Waar we de afgelopen tijd al vaak voor waarschuwden lijkt praktijk te worden: de inflatie is veel hardnekkiger dan gedacht. Waar de markt eerder nog uitging van zes renteverlagingen in 2024 lijkt daar nu weinig van terecht te komen. 

Dit is een klimaat dat de meeste beleggers nog nooit meegemaakt hebben. In periodes met langdurig hoge rente en hoge inflatie gelden andere regels. Wat in het recente verleden werkte (simpelweg het kopen van de grootste bedrijven uit de Nasdaq 100) werkt waarschijnlijk niet in de nabije toekomst. 

Gelukkig is er iets anders wat wél werkt: namelijk beleggen in ‘harde activa’. Daarom behandelen de analisten van het Turbo Dividend Rapport deze maand een zeer interessante olieproducent. 

Dit is namelijk de perfecte inflatiebescherming. 

Grondstoffen, zoals olie, zijn namelijk waardevast. Als prijzen stijgen door de inflatie, stijgt de prijs van een vat olie gewoon mee. Dat is precies wat we recent zien.

De olieprijs zit in 2024 in een sterke opwaartse trend, en noteert momenteel rond de $ 83 per vat. 

Dit is waarschijnlijk geen eenmalige opleving. De U.S. Energy Information Administration verwacht langdurig hoge prijzen. Ze rekenen nu op een gemiddelde olieprijs van $ 89 per vat voor heel 2024 en nog steeds $ 87 per vat voor 2025. 

Explosieve groei in vrije kasstroom

Daar gaat het bedrijf uit het Turbo Dividend Rapport enorm van profiteren. Dit is namelijk een zeer efficiënte producent, die tegen grotendeels vaste kosten olie uit de grond haalt. De break-even-prijs ligt hierbij momenteel rond de $ 40 per vat.  

Een hogere olieprijs vertaalt zich hiermee direct in een hogere vrije kasstroom. De kosten stijgen nauwelijks, maar de opbrengst schiet omhoog. 

In het rapport van deze maand berekenen de analisten dat de vrije kasstroom hiermee in 2024 wel +41,8% hoger uit kan vallen. 

Maar dat is niet de enige reden waarom de analisten van het Turbo Dividend Rapport nu zo positief zijn. Dit bedrijf is namelijk bezig met een overname, die haar productie (tegen zeer lage kosten) ook enorm verhoogt. 

Die overname zal de vrije kasstroom, met een olieprijs van $ 70 per vat, ook nog eens met +18,2% verhogen. Maar… de olieprijs is niet $ 70 per vat, maar momenteel $ 83 per vat. Hiermee is dit echt een ware cashmachine.

Al lid? Download hier het nieuwe rapport:

Toch is het aandeel nog zeer voordelig, aan zo’n 10 keer de vrije kasstroom van het afgelopen jaar. De overname gaat uiteraard gepaard met een investering, en het management heeft een heel duidelijk plan gepresenteerd.

Hierbij wordt de vrije kasstroom eerst gebruikt om de schulden terug te dringen, en pas daarna worden de aandeelhouders beloond. 

Straks hoge beloning voor de aandeelhouder

Dus de markt moet even geduld hebben, en daar houden beleggers niet van. De analisten van het Turbo Dividend Rapport denken echter dat het aflossen van de schulden veel sneller zal gaan dan waar de markt nu op rekent. 

Wanneer de olieprijs verder stijgt, wat zeker niet uit te sluiten is met alle wereldwijde spanningen, kan dat in een paar kwartalen gebeuren. Vervolgens zal de gigantische vrije kasstroom terugvloeien naar de aandeelhouders, via dividend en het inkopen van eigen aandelen. 

Toch gaf het management de geduldige aandeelhouder alvast een voorproefje door het dividend alvast met +22% te verhogen. Dat geeft aan wat we straks kunnen verwachten. 

Het is natuurlijk zaak om het aandeel juist te kopen voordat dit scenario zich ontvouwt. Nu is het aandeel namelijk nog voordelig, straks waarschijnlijk niet meer. 

Hiermee is dit aandeel een perfecte ‘hedge’ voor de huidige omstandigheden. Dit bedrijf zal haar vrije kasstromen enorm zien stijgen in tijden van macro-economische onzekerheid, oorlog en/of langdurige inflatie. 

Ieder beleggingsportfolio heeft allocatie aan zo’n aandeel nodig ter bescherming. In het Turbo Dividend Rapport van deze maand lees je alles over deze snelgroeiende olieproducent.

Met vriendelijke groeten,

Slim Beleggen

Disclaimer

Deze email is geen beleggingsadvies. Deze email bevat affiliatelinks. Deze email is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Slim Beleggen raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan deze email en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Deze email is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Slim Beleggen is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze mailing.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Slim Beleggen erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Slim Beleggen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in deze email. Evenmin is Slim Beleggen verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze email via internet verzonden worden.